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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 418.00 | 98 534.00 | 293 884.00 | 392 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 147.00 | 342 052.00 | 903 095.00 | 1 245 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 232.00 | 62 672.00 | 110 561.00 | 173 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 047.00 | 503 258.00 | 1 359 789.00 | 1 863 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 367.00 | | 220 367.00 | 220 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 267.00 | 13 416.00 | 2 241 851.00 | 2 255 267.00 |
BZ Autres créances | 132 618.00 | | 132 618.00 | 132 618.00 |
CF Disponibilités | 1 294 246.00 | | 1 294 246.00 | 1 294 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 703.00 | 13 416.00 | 3 897 287.00 | 3 910 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 750.00 | 516 674.00 | 5 257 076.00 | 5 773 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DG Autres réserves | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 789.00 | | | 658 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
DL TOTAL (I) | 764 959.00 | | | 764 959.00 |
DP Provisions pour risques | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 038.00 | | | 2 248 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 768.00 | | | 1 323 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 104.00 | | | 396 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 539.00 | | | 129 539.00 |
EA Autres dettes | 302 588.00 | | | 302 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 038.00 | | | 4 400 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 076.00 | | | 5 257 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 348.00 | | | 3 204 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 156.00 | | | 794 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 000.00 | 4 885 182.00 | 5 151 182.00 | 266 000.00 |
FG Production vendue services | 767.00 | 8 283.00 | 9 050.00 | 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 766.00 | 4 893 465.00 | 5 160 231.00 | 266 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 698.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 396.00 | | | 290 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 725.00 | | | 5 389 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 935.00 | | | 4 730 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 789.00 | | | 658 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 251.00 | 39 796.00 | | 1 823 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 251.00 | 39 796.00 | | 1 810 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 560.00 | 151 698.00 | | 351 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 560.00 | 151 698.00 | | 351 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 449.00 | 92 079.00 | 18 449.00 | 18 449.00 |
6T Sur comptes clients | 194 133.00 | | 180 716.00 | 194 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 133.00 | | 180 716.00 | 194 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 582.00 | 92 079.00 | 199 165.00 | 212 582.00 |
UG ‐ Financières | | | 92 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 104.00 | 396 104.00 | | 396 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 588.00 | 302 588.00 | | 302 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 113.00 | 2 241 113.00 | | 2 241 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VB T. V. A. | 120 694.00 | 120 694.00 | | 120 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 156.00 | 794 156.00 | | 794 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 882.00 | 258 193.00 | 1 195 690.00 | 1 453 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 768.00 | 1 323 768.00 | | 1 323 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 941.00 | | | 145 941.00 |
VP Divers | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 090.00 | 2 396 090.00 | 13 000.00 | 2 409 090.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 038.00 | 3 204 348.00 | 1 195 690.00 | 4 400 038.00 |