| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 383 668.00 | 48 642.00 | 335 026.00 | 383 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 877.00 | 145 320.00 | 1 044 558.00 | 1 189 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 103.00 | 16 202.00 | 63 901.00 | 80 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 731.00 | 210 163.00 | 1 460 568.00 | 1 670 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 126.00 | | 271 126.00 | 271 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 173.00 | | 115 173.00 | 115 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 067.00 | 13 416.00 | 1 193 650.00 | 1 207 067.00 |
BZ Autres créances | 118 405.00 | | 118 405.00 | 118 405.00 |
CF Disponibilités | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 923.00 | 13 416.00 | 1 746 506.00 | 1 759 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 654.00 | 223 580.00 | 3 207 074.00 | 3 430 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DG Autres réserves | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 194.00 | | | 477 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 932.00 | | | 122 932.00 |
DL TOTAL (I) | 610 432.00 | | | 610 432.00 |
DP Provisions pour risques | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 031.00 | | | 1 178 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 955.00 | | | 459 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 572.00 | | | 773 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 536.00 | | | 168 536.00 |
EA Autres dettes | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 642.00 | | | 2 596 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 074.00 | | | 3 207 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 150.00 | | | 1 892 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 074.00 | | | 144 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 717 442.00 | 2 561 895.00 | 4 279 337.00 | 1 717 442.00 |
FG Production vendue services | 19 916.00 | 6 280.00 | 26 196.00 | 19 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 358.00 | 2 568 175.00 | 4 305 533.00 | 1 737 358.00 |
FM Production stockée | | | 115 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 534.00 | | | 166 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 534.00 | | | 166 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 644.00 | | | 153 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 644.00 | | | 153 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 719.00 | | | 191 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 745.00 | | | 4 588 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 551.00 | | | 4 111 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 194.00 | | | 477 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 011.00 | | 405 721.00 | 1 429 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 000.00 | 1 670 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 000.00 | 1 657 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 011.00 | | 405 721.00 | 1 416 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 734.00 | 125 786.00 | 10 356.00 | 94 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 734.00 | 125 786.00 | 10 356.00 | 94 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 449.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 416.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 572.00 | 773 572.00 | | 773 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 912.00 | 1 192 912.00 | | 1 192 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VB T. V. A. | 115 127.00 | 115 127.00 | | 115 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 073.00 | 244 073.00 | | 244 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 958.00 | 229 466.00 | 704 492.00 | 933 958.00 |
VI Groupe et associés | 459 955.00 | 459 955.00 | | 459 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 620.00 | | | 419 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 051.00 | | | 185 051.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 705.00 | 1 328 705.00 | 13 000.00 | 1 341 705.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 642.00 | 1 892 150.00 | 704 492.00 | 2 596 642.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |