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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 418.00 | 123 819.00 | 268 599.00 | 392 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 439.00 | 444 320.00 | 810 118.00 | 1 254 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 472.00 | 89 950.00 | 84 522.00 | 174 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 328.00 | 658 089.00 | 1 176 239.00 | 1 834 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 363.00 | | 419 363.00 | 419 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 003.00 | | 196 003.00 | 196 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 205.00 | 13 416.00 | 2 997 789.00 | 3 011 205.00 |
BZ Autres créances | 345 964.00 | | 345 964.00 | 345 964.00 |
CF Disponibilités | 290 267.00 | | 290 267.00 | 290 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 672.00 | 13 416.00 | 4 259 255.00 | 4 272 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 000.00 | 671 506.00 | 5 435 494.00 | 6 107 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DG Autres réserves | 565 766.00 | | | 565 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 229.00 | | | 424 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 655.00 | | | 1 075 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 406.00 | | | 176 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 406.00 | | | 176 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 545.00 | | | 1 964 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 732.00 | | | 669 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 270.00 | | | 1 077 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
EA Autres dettes | 400 134.00 | | | 400 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 434.00 | | | 4 183 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 494.00 | | | 5 435 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 085.00 | | | 2 648 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 699.00 | | | 168 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 955.00 | 5 152 740.00 | 5 725 695.00 | 572 955.00 |
FG Production vendue services | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 601.00 | 5 152 740.00 | 5 737 341.00 | 584 601.00 |
FM Production stockée | | | 196 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 376 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 406.00 | | | 176 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 406.00 | | | 176 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 872.00 | | | -162 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 087.00 | | | 6 042 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 858.00 | | | 5 617 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 229.00 | | | 424 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 047.00 | | 10 531.00 | 1 863 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 250.00 | | 1 834 328.00 | 39 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 250.00 | | 1 821 328.00 | 39 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 047.00 | | 10 531.00 | 1 850 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 258.00 | 154 831.00 | | 503 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 258.00 | 154 831.00 | | 503 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 079.00 | 176 406.00 | 92 079.00 | 92 079.00 |
6T Sur comptes clients | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 495.00 | 176 406.00 | 92 079.00 | 105 495.00 |
UG ‐ Financières | | | 92 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 270.00 | 1 077 270.00 | | 1 077 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 134.00 | 400 134.00 | | 400 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 051.00 | 2 997 051.00 | | 2 997 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VB T. V. A. | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 699.00 | 168 699.00 | | 168 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 846.00 | 260 497.00 | 1 535 349.00 | 1 795 846.00 |
VI Groupe et associés | 669 732.00 | 669 732.00 | | 669 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 953.00 | | | 257 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 548.00 | 191 548.00 | | 191 548.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 039.00 | 3 367 039.00 | 13 000.00 | 3 380 039.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 434.00 | 2 648 085.00 | 1 535 349.00 | 4 183 434.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |