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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 329 500.00 | 100 640.00 | 228 860.00 | 329 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 142.00 | 118 220.00 | 4 923.00 | 123 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 977.00 | 71 898.00 | 74 079.00 | 145 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 636.00 | 290 757.00 | 382 879.00 | 673 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BT Marchandises | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BZ Autres créances | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
CF Disponibilités | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 832.00 | | 178 832.00 | 178 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 468.00 | 290 757.00 | 561 711.00 | 852 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 218.00 | | | -34 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
DL TOTAL (I) | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 681.00 | | | 199 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
EA Autres dettes | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 847.00 | | | 471 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 711.00 | | | 561 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 892.00 | | | 301 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 435.00 | | 1 201.00 | 672 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 418.00 | | 1 201.00 | 597 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 944.00 | 59 814.00 | | 230 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 944.00 | 59 814.00 | | 230 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 354.00 | 79 957.00 | 104 397.00 | 184 354.00 |
VI Groupe et associés | 65 553.00 | | 65 558.00 | 65 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 616.00 | 51 599.00 | 1 017.00 | 52 616.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 847.00 | 301 892.00 | 169 955.00 | 471 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
ST Autres comptes | 157 834.00 | | | 157 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 336.00 | | | 153 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 772.00 | | | 231 772.00 |