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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 523 794.00 | 184 371.00 | 339 423.00 | 523 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 528.00 | 133 834.00 | 100 693.00 | 234 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 217.00 | 169 395.00 | 325 822.00 | 495 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 098.00 | 487 600.00 | 851 498.00 | 1 339 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BT Marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
BZ Autres créances | 99 321.00 | | 99 321.00 | 99 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CF Disponibilités | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 551.00 | | 197 551.00 | 197 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 648.00 | 487 600.00 | 1 049 048.00 | 1 536 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 152.00 | 53 916.00 | | 62 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 244.00 | 8 236.00 | | 48 244.00 |
DL TOTAL (I) | 182 396.00 | 134 152.00 | | 182 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 838.00 | 592 680.00 | | 473 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 806.00 | 109 500.00 | | 69 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 095.00 | 143 146.00 | | 112 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 084.00 | 183 105.00 | | 200 084.00 |
EA Autres dettes | 10 829.00 | 18 478.00 | | 10 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 652.00 | 1 046 909.00 | | 866 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 048.00 | 1 181 061.00 | | 1 049 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 321.00 | 564 626.00 | | 492 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 824.00 | 20 855.00 | | 3 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 087.00 | | 30 011.00 | 1 309 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 527.00 | | 30 011.00 | 1 223 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 648.00 | 91 952.00 | | 395 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 648.00 | 91 952.00 | | 395 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 095.00 | 112 095.00 | | 112 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VB T. V. A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 014.00 | 95 683.00 | 367 732.00 | 470 014.00 |
VI Groupe et associés | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 489.00 | | | 101 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 201.00 | 131 642.00 | 11 560.00 | 143 201.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 652.00 | 492 321.00 | 367 732.00 | 866 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 702.00 | 14 125.00 | | 12 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 107.00 | 34 784.00 | | 23 107.00 |
ST Autres comptes | 178 005.00 | 211 894.00 | | 178 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 983.00 | 103 586.00 | | 107 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 320.00 | 43 636.00 | | 25 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 498.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 903.00 | 6 012.00 | | 9 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 605.00 | 20 137.00 | | 22 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 796.00 | 106 639.00 | | 124 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 688.00 | 89 943.00 | | 91 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 095.00 | 350 762.00 | | 309 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |