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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 329 500.00 | 121 522.00 | 207 978.00 | 329 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 642.00 | 123 094.00 | 12 548.00 | 135 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 398.00 | 86 405.00 | 60 993.00 | 147 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 660.00 | | 148 660.00 | 148 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 118.00 | 331 021.00 | 511 096.00 | 842 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BT Marchandises | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BZ Autres créances | 82 102.00 | | 82 102.00 | 82 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CF Disponibilités | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 764.00 | | 189 764.00 | 189 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 881.00 | 331 021.00 | 700 860.00 | 1 031 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 864.00 | -34 218.00 | | 17 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 052.00 | 52 082.00 | | 36 052.00 |
DL TOTAL (I) | 125 916.00 | 89 864.00 | | 125 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 817.00 | 199 681.00 | | 115 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 558.00 | 65 558.00 | | 165 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 952.00 | 69 726.00 | | 148 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 565.00 | 109 281.00 | | 120 565.00 |
EA Autres dettes | 24 051.00 | 27 506.00 | | 24 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 944.00 | 471 752.00 | | 574 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 860.00 | 561 616.00 | | 700 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 088.00 | 471 752.00 | | 388 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 362.00 | 15 327.00 | | 11 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 636.00 | | 168 481.00 | 673 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 619.00 | | 162 581.00 | 598 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 5 900.00 | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 757.00 | 40 264.00 | | 290 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 757.00 | 40 264.00 | | 290 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 952.00 | 148 952.00 | | 148 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VB T. V. A. | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 455.00 | 83 158.00 | 21 297.00 | 104 455.00 |
VI Groupe et associés | 165 558.00 | | 165 558.00 | 165 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 313.00 | 106 313.00 | | 106 313.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 944.00 | 388 088.00 | 186 855.00 | 574 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 042.00 | 14 184.00 | | 11 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 073.00 | 22 012.00 | | 29 073.00 |
ST Autres comptes | 162 090.00 | 157 834.00 | | 162 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 608.00 | 51 926.00 | | 60 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 553.00 | 153 036.00 | | 98 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 724.00 | 5 584.00 | | 5 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 766.00 | 19 768.00 | | 16 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 009.00 | 69 807.00 | | 74 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 099.00 | 55 871.00 | | 60 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 770.00 | 231 772.00 | | 251 770.00 |