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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 523 794.00 | 148 359.00 | 375 435.00 | 523 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 046.00 | 127 175.00 | 87 871.00 | 215 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 688.00 | 120 114.00 | 364 574.00 | 484 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 087.00 | 395 648.00 | 913 439.00 | 1 309 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 120 973.00 | | 120 973.00 | 120 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 96 388.00 | | 96 388.00 | 96 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 622.00 | | 267 622.00 | 267 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 709.00 | 395 648.00 | 1 181 061.00 | 1 576 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 916.00 | 17 864.00 | | 53 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 236.00 | 36 052.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 134 152.00 | 125 916.00 | | 134 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 680.00 | 115 817.00 | | 592 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 500.00 | 165 558.00 | | 109 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 146.00 | 148 952.00 | | 143 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 105.00 | 120 565.00 | | 183 105.00 |
EA Autres dettes | 18 478.00 | 24 051.00 | | 18 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 909.00 | 574 944.00 | | 1 046 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 061.00 | 700 860.00 | | 1 181 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 626.00 | 388 088.00 | | 564 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 855.00 | 11 362.00 | | 20 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 118.00 | | 615 879.00 | 842 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 660.00 | 250.00 | 1 309 087.00 | 148 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 660.00 | | 1 223 527.00 | 148 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 201.00 | | 610 987.00 | 761 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 917.00 | | 4 892.00 | 6 917.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 660.00 | | | 148 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 021.00 | 64 627.00 | | 331 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 021.00 | 64 627.00 | | 331 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 146.00 | 143 146.00 | | 143 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VB T. V. A. | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 824.00 | 89 542.00 | 379 431.00 | 571 824.00 |
VI Groupe et associés | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 546.00 | 9 211.00 | 20 335.00 | 29 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 436.00 | 136 101.00 | 20 335.00 | 156 436.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 909.00 | 564 626.00 | 379 431.00 | 1 046 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 125.00 | 11 042.00 | | 14 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 784.00 | 29 073.00 | | 34 784.00 |
ST Autres comptes | 211 894.00 | 162 090.00 | | 211 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 586.00 | 60 608.00 | | 103 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 636.00 | 98 553.00 | | 43 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 498.00 | | | 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 012.00 | 5 724.00 | | 6 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 137.00 | 16 766.00 | | 20 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 639.00 | 74 009.00 | | 106 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 943.00 | 60 099.00 | | 89 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 762.00 | 251 770.00 | | 350 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |