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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 2 586.00 | 136.00 | 2 722.00 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AP Constructions | 17 442.00 | 4 583.00 | 12 859.00 | 17 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 471.00 | 59 150.00 | 34 321.00 | 93 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 356.00 | 208 044.00 | 118 311.00 | 326 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 712.00 | 274 363.00 | 360 349.00 | 634 712.00 |
BN En cours de production de biens | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BT Marchandises | 386 164.00 | 11 316.00 | 374 848.00 | 386 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 046.00 | 1 744.00 | 256 302.00 | 258 046.00 |
BZ Autres créances | 1 205 010.00 | | 1 205 010.00 | 1 205 010.00 |
CF Disponibilités | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 193.00 | 13 060.00 | 1 951 133.00 | 1 964 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 906.00 | 287 424.00 | 2 311 482.00 | 2 598 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 903.00 | | | -1 425 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 111.00 | | | -209 111.00 |
DK Provisions réglementées | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | -883 682.00 | | | -883 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 457.00 | | | 186 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 519.00 | | | 1 752 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 389.00 | | | 595 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 013.00 | | | 625 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 164.00 | | | 3 195 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 482.00 | | | 2 311 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 164.00 | | | 3 195 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 276.00 | | 1 540 276.00 | 1 540 276.00 |
FG Production vendue services | 1 850 291.00 | | 1 850 291.00 | 1 850 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 566.00 | | 3 390 566.00 | 3 390 566.00 |
FM Production stockée | | | 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 977.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 955.00 | | | -5 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 773.00 | | | 3 437 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 884.00 | | | 3 646 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 111.00 | | | -209 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 661.00 | | 35 595.00 | 600 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 634 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 439 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 922.00 | | | 164 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 717.00 | | 35 595.00 | 405 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 928.00 | 45 977.00 | 542.00 | 228 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 78.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 420.00 | 45 899.00 | 542.00 | 226 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 813.00 | 518.00 | | 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 874.00 | 518.00 | | 13 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 389.00 | 595 389.00 | | 595 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 377.00 | 136 377.00 | | 136 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 095.00 | 139 095.00 | | 139 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
UX Autres créances clients | 255 960.00 | | | 255 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 519.00 | 1 752 519.00 | | 1 752 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 869.00 | | | 1 160 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 923.00 | 1 478 814.00 | 32 109.00 | 1 510 923.00 |
VW T.V.A. | 349 541.00 | 349 541.00 | | 349 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 752.00 | 3 166 752.00 | | 3 166 752.00 |