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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 2 915.00 | 2 795.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AP Constructions | 17 442.00 | 5 746.00 | 11 696.00 | 17 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 071.00 | 69 565.00 | 30 506.00 | 100 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 689.00 | 230 265.00 | 113 423.00 | 343 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
AX Avances et acomptes | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 500.00 | 308 492.00 | 365 008.00 | 673 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BT Marchandises | 364 603.00 | 11 316.00 | 353 287.00 | 364 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 846.00 | 7 987.00 | 246 859.00 | 254 846.00 |
BZ Autres créances | 1 373 972.00 | | 1 373 972.00 | 1 373 972.00 |
CF Disponibilités | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 072.00 | | 68 072.00 | 68 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 872.00 | 19 303.00 | 2 111 569.00 | 2 130 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 372.00 | 327 795.00 | 2 476 577.00 | 2 804 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 635 013.00 | | | -1 635 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DK Provisions réglementées | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | -866 028.00 | | | -866 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 071.00 | | | 223 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 134.00 | | | 1 965 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 349.00 | | | 602 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 493.00 | | | 511 493.00 |
EA Autres dettes | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 605.00 | | | 3 342 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 577.00 | | | 2 476 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 605.00 | | | 3 342 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 710.00 | | 1 606 710.00 | 1 606 710.00 |
FD Production vendue biens | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 2 018 470.00 | | 2 018 470.00 | 2 018 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 251.00 | | 3 625 251.00 | 3 625 251.00 |
FM Production stockée | | | 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 317.00 | | | 3 712 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 007.00 | | | 3 695 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 712.00 | | 49 847.00 | 634 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 060.00 | 673 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 060.00 | 475 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 922.00 | | 2 989.00 | 164 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 768.00 | | 46 858.00 | 439 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 363.00 | 45 188.00 | 11 060.00 | 274 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 330.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 778.00 | 44 858.00 | 11 060.00 | 271 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 331.00 | 421.00 | 78.00 | 1 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | 6 243.00 | | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 060.00 | 6 243.00 | | 13 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 392.00 | 6 665.00 | 78.00 | 14 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 349.00 | 602 349.00 | | 602 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 077.00 | 143 077.00 | | 143 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
UX Autres créances clients | 245 269.00 | | | 245 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 890.00 | 182 890.00 | | 182 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 965 134.00 | 1 965 134.00 | | 1 965 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VP Divers | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 529.00 | | | 1 246 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 912.00 | 1 687 312.00 | 39 600.00 | 1 726 912.00 |
VW T.V.A. | 219 939.00 | 219 939.00 | | 219 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 882.00 | 3 310 882.00 | | 3 310 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |