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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 5 096.00 | 1 054.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AP Constructions | 17 442.00 | 8 071.00 | 9 370.00 | 17 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 696.00 | 96 225.00 | 49 471.00 | 145 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 652.00 | 279 134.00 | 117 518.00 | 396 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 642.00 | 388 528.00 | 343 114.00 | 731 642.00 |
BN En cours de production de biens | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BT Marchandises | 423 789.00 | 11 316.00 | 412 473.00 | 423 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 470.00 | 10 254.00 | 362 216.00 | 372 470.00 |
BZ Autres créances | 1 380 883.00 | | 1 380 883.00 | 1 380 883.00 |
CF Disponibilités | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 970.00 | 21 570.00 | 2 237 400.00 | 2 258 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 613.00 | 410 098.00 | 2 580 514.00 | 2 990 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 843 260.00 | -1 617 703.00 | | -1 843 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 499.00 | -225 557.00 | | 88 499.00 |
DK Provisions réglementées | 1 755.00 | 2 038.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | -1 003 005.00 | -1 091 222.00 | | -1 003 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 046.00 | 74 927.00 | | 42 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 652.00 | 2 165 892.00 | | 2 183 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 320.00 | 24 241.00 | | 21 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 214.00 | 718 443.00 | | 824 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 000.00 | 447 454.00 | | 504 000.00 |
EA Autres dettes | 8 285.00 | 8 914.00 | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 519.00 | 3 439 874.00 | | 3 583 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 514.00 | 2 348 652.00 | | 2 580 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 958.00 | | 1 640 958.00 | 1 640 958.00 |
FD Production vendue biens | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FG Production vendue services | 2 083 960.00 | | 2 083 960.00 | 2 083 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 205.00 | | 3 726 205.00 | 3 726 205.00 |
FM Production stockée | | | 3 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 451.00 | 32 095.00 | | 21 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283.00 | 58.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 735.00 | 36 653.00 | | 21 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 798.00 | 836.00 | | 53 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 511.00 | 1 763.00 | | 14 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 309.00 | 3 021.00 | | 68 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 574.00 | 33 632.00 | | -46 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 237.00 | 3 455 936.00 | | 3 820 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 738.00 | 3 681 493.00 | | 3 731 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 499.00 | -225 557.00 | | 88 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 341.00 | | 30 324.00 | 730 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 023.00 | | 1 000.00 | 29 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 023.00 | | 731 643.00 | 29 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 142.00 | | 209.00 | 168 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 177.00 | | 30 115.00 | 532 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 747.00 | 46 782.00 | | 341 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 1 086.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 736.00 | 45 696.00 | | 337 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 038.00 | | 283.00 | 2 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
6T Sur comptes clients | 9 710.00 | 544.00 | | 9 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 026.00 | 544.00 | | 21 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 064.00 | 544.00 | 283.00 | 23 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 215.00 | 824 215.00 | | 824 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 424.00 | 161 424.00 | | 161 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 938.00 | 120 938.00 | | 120 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 172.00 | 360 172.00 | | 360 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VC Groupe et associés | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 183 653.00 | 2 183 653.00 | | 2 183 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 467.00 | 1 250 467.00 | | 1 250 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 492.00 | 1 762 194.00 | 13 298.00 | 1 775 492.00 |
VW T.V.A. | 207 816.00 | 207 816.00 | | 207 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 199.00 | 3 562 199.00 | | 3 562 199.00 |