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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 941.00 | 4 010.00 | 1 931.00 | 5 941.00 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AP Constructions | 17 442.00 | 6 908.00 | 10 533.00 | 17 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 616.00 | 81 473.00 | 45 142.00 | 126 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 618.00 | 249 353.00 | 136 265.00 | 385 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 341.00 | 341 746.00 | 388 594.00 | 730 341.00 |
BN En cours de production de biens | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BT Marchandises | 423 596.00 | 11 316.00 | 412 280.00 | 423 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 321.00 | 9 709.00 | 264 612.00 | 274 321.00 |
BZ Autres créances | 1 174 996.00 | | 1 174 996.00 | 1 174 996.00 |
CF Disponibilités | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 083.00 | 21 025.00 | 1 960 057.00 | 1 981 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 424.00 | 362 772.00 | 2 348 652.00 | 2 711 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 703.00 | -1 635 013.00 | | -1 617 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 557.00 | 17 309.00 | | -225 557.00 |
DK Provisions réglementées | 2 038.00 | 1 674.00 | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | -1 091 222.00 | -866 028.00 | | -1 091 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 927.00 | 223 070.00 | | 74 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 892.00 | 1 965 134.00 | | 2 165 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 241.00 | 31 723.00 | | 24 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 443.00 | 602 348.00 | | 718 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 454.00 | 511 492.00 | | 447 454.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | 8 835.00 | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 874.00 | 3 342 605.00 | | 3 439 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 652.00 | 2 476 577.00 | | 2 348 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 696.00 | | 1 545 696.00 | 1 545 696.00 |
FD Production vendue biens | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
FG Production vendue services | 1 828 493.00 | | 1 828 493.00 | 1 828 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 402.00 | | 3 375 402.00 | 3 375 402.00 |
FM Production stockée | | | -896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 095.00 | 38 035.00 | | 32 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 7 555.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | 77.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 653.00 | 45 667.00 | | 36 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 94.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | 4 384.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | 4 478.00 | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 632.00 | 41 189.00 | | 33 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | -1 667.00 | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 936.00 | 3 712 316.00 | | 3 455 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 493.00 | 3 695 006.00 | | 3 681 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 557.00 | 17 309.00 | | -225 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 500.00 | | 79 195.00 | 673 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 866.00 | 10 487.00 | 730 341.00 | 11 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 866.00 | 10 487.00 | 532 177.00 | 11 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 910.00 | | 231.00 | 167 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 567.00 | | 78 963.00 | 475 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 492.00 | 41 978.00 | 8 724.00 | 308 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | 1 095.00 | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 577.00 | 40 884.00 | 8 724.00 | 305 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 675.00 | 421.00 | 58.00 | 1 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
6T Sur comptes clients | 7 987.00 | 1 722.00 | | 7 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 303.00 | 1 722.00 | | 19 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 978.00 | 2 144.00 | 58.00 | 20 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 443.00 | 718 443.00 | | 718 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 141.00 | 152 141.00 | | 152 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 344.00 | 131 344.00 | | 131 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
UX Autres créances clients | 262 677.00 | 262 677.00 | | 262 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VC Groupe et associés | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 165 892.00 | 2 165 892.00 | | 2 165 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 890.00 | | | 182 890.00 |
VP Divers | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 112.00 | 1 046 112.00 | | 1 046 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 852.00 | 1 459 184.00 | 41 667.00 | 1 500 852.00 |
VW T.V.A. | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 633.00 | 3 415 633.00 | | 3 415 633.00 |