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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | 1 204.00 | 441.00 | 1 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 019.00 | | 688 019.00 | 688 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 529 856.00 | 1 204.00 | 6 528 652.00 | 6 529 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 795.00 | | 328 795.00 | 328 795.00 |
BZ Autres créances | 233 238.00 | | 233 238.00 | 233 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 269.00 | | 828 269.00 | 828 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 124.00 | 1 204.00 | 7 356 920.00 | 7 358 124.00 |
CU Autres participations | 5 820 192.00 | | 5 820 192.00 | 5 820 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 240.00 | | | 656 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
DG Autres réserves | 2 706 006.00 | | | 2 706 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 459.00 | | | 893 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 329.00 | | | 4 321 329.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 770.00 | | | 2 092 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 181.00 | | | 724 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 572.00 | | | 116 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 925.00 | | | 2 968 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 920.00 | | | 7 356 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 285.00 | | | 1 615 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 946.00 | 211 481.00 | 339 427.00 | 127 946.00 |
FG Production vendue services | 1 403 122.00 | | 1 403 122.00 | 1 403 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 068.00 | 211 481.00 | 1 742 549.00 | 1 531 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 348.00 | | | -7 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 964.00 | | | 2 728 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 505.00 | | | 1 835 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 459.00 | | | 893 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 559 943.00 | | 1 961 019.00 | 6 559 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757 275.00 | 6 558 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 275.00 | 6 559 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | | 43 845.00 | 1 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558 298.00 | | 1 917 534.00 | 6 558 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 548.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 548.00 | | 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 019.00 | 688 019.00 | | 688 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 795.00 | | | 328 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 427.00 | 689 787.00 | 1 353 670.00 | 2 043 427.00 |
VI Groupe et associés | 724 181.00 | 724 181.00 | | 724 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 415.00 | | | 651 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 120.00 | | | 229 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 718.00 | 1 267 718.00 | 20 000.00 | 1 287 718.00 |
VW T.V.A. | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 925.00 | 1 615 285.00 | 1 353 670.00 | 2 968 925.00 |