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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 890.00 | 7 834.00 | 3 056.00 | 10 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 662 053.00 | | 1 662 053.00 | 1 662 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 232 045.00 | 7 834.00 | 9 224 211.00 | 9 232 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 920.00 | | 406 920.00 | 406 920.00 |
BZ Autres créances | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
CF Disponibilités | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 339.00 | | 527 339.00 | 527 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 384.00 | 7 834.00 | 9 751 550.00 | 9 759 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 662 053.00 | | | 1 662 053.00 |
CU Autres participations | 7 503 502.00 | | 7 503 502.00 | 7 503 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
DG Autres réserves | 262 995.00 | | | 262 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 043.00 | | | 1 477 043.00 |
DL TOTAL (I) | 7 505 662.00 | | | 7 505 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 838.00 | | | 1 775 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 455.00 | | | 357 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 888.00 | | | 2 245 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 751 550.00 | | | 9 751 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 256.00 | | | 964 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 186.00 | | 187 186.00 | 187 186.00 |
FG Production vendue services | 1 604 099.00 | | 1 604 099.00 | 1 604 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 286.00 | | 1 791 286.00 | 1 791 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 340.00 | | | 3 187 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 297.00 | | | 1 710 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 043.00 | | | 1 477 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 319 107.00 | | 1 741 187.00 | 9 319 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 828 249.00 | 9 221 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828 249.00 | 9 232 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 006.00 | | 1 884.00 | 9 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 310 101.00 | | 1 739 303.00 | 9 310 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272.00 | 2 561.00 | 7 834.00 | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272.00 | 2 561.00 | 7 834.00 | 5 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 385.00 | 203 385.00 | | 203 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 662 053.00 | 1 662 053.00 | | 1 662 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
UX Autres créances clients | 406 920.00 | 406 920.00 | | 406 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 851.00 | 488 219.00 | 1 281 632.00 | 1 769 851.00 |
VI Groupe et associés | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 905.00 | 68 905.00 | | 68 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 321.00 | 2 146 721.00 | 55 600.00 | 2 202 321.00 |
VW T.V.A. | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 888.00 | 964 256.00 | 1 281 632.00 | 2 245 888.00 |