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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 104.00 | 2 845.00 | 3 259.00 | 6 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 202.00 | | 688 202.00 | 688 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 229 123.00 | 2 845.00 | 8 226 278.00 | 8 229 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 143.00 | | 325 143.00 | 325 143.00 |
BZ Autres créances | 207 353.00 | | 207 353.00 | 207 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 109 232.00 | | 109 232.00 | 109 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 832.00 | | 744 832.00 | 744 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 973 955.00 | 2 845.00 | 8 971 110.00 | 8 973 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 688 202.00 | | | 688 202.00 |
CU Autres participations | 7 479 217.00 | | 7 479 217.00 | 7 479 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 640.00 | | | 590 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
DG Autres réserves | 4 295 164.00 | | | 4 295 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 755.00 | | | 785 755.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737 183.00 | | | 5 737 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 152.00 | | | 2 670 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 769.00 | | | 168 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 910.00 | | | 363 910.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 926.00 | | | 3 233 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 971 110.00 | | | 8 971 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 818.00 | | | 963 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 836.00 | | 142 836.00 | 142 836.00 |
FG Production vendue services | 1 482 777.00 | | 1 482 777.00 | 1 482 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 613.00 | | 1 625 613.00 | 1 625 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | | | -3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 793.00 | | | 2 382 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 038.00 | | | 1 597 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 755.00 | | | 785 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 156 693.00 | | 1 022 478.00 | 8 156 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883 631.00 | 8 223 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 048.00 | 8 229 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 417.00 | 6 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 855.00 | | 27 666.00 | 4 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151 838.00 | | 994 812.00 | 8 151 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 1 466.00 | 73.00 | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 1 466.00 | 73.00 | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 741.00 | 230 741.00 | | 230 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 202.00 | 688 202.00 | | 688 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
UX Autres créances clients | 325 143.00 | 325 143.00 | | 325 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VC Groupe et associés | 199 150.00 | 199 150.00 | | 199 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 388.00 | 391 280.00 | 1 943 786.00 | 2 661 388.00 |
VI Groupe et associés | 168 769.00 | 168 769.00 | | 168 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 672 000.00 | | | 2 672 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 431.00 | | | 964 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 156.00 | 195 156.00 | | 195 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 402.00 | 1 223 802.00 | 55 600.00 | 1 279 402.00 |
VW T.V.A. | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 926.00 | 963 818.00 | 1 943 786.00 | 3 233 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |