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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 536.00 | | 346 536.00 | 346 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 373.00 | 1 645.00 | 6 211 728.00 | 6 213 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 856.00 | | 155 856.00 | 155 856.00 |
BZ Autres créances | 244 912.00 | | 244 912.00 | 244 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 693 208.00 | | 693 208.00 | 693 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 227.00 | | 1 404 227.00 | 1 404 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 600.00 | 1 645.00 | 7 615 955.00 | 7 617 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 536.00 | | | 346 536.00 |
CU Autres participations | 5 830 192.00 | | 5 830 192.00 | 5 830 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 240.00 | | | 656 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
DG Autres réserves | 3 599 465.00 | | | 3 599 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 911.00 | | | 666 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 988 240.00 | | | 4 988 240.00 |
DN Avances conditionnées | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DO TOTAL (II) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 808.00 | | | 1 720 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 883.00 | | | 736 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 382.00 | | | 2 594 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 955.00 | | | 7 615 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 830.00 | | | 1 626 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
FG Production vendue services | 1 311 647.00 | | 1 311 647.00 | 1 311 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 547.00 | | 1 454 547.00 | 1 454 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 264.00 | | | 2 131 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 354.00 | | | 1 464 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 911.00 | | | 666 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 529 856.00 | | 1 140 543.00 | 6 529 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 457 026.00 | 6 211 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457 026.00 | 6 213 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528 211.00 | | 1 140 543.00 | 6 528 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 441.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 441.00 | | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 536.00 | 346 536.00 | | 346 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 856.00 | | | 155 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 687.00 | 719 134.00 | 967 553.00 | 1 686 687.00 |
VI Groupe et associés | 736 883.00 | 736 883.00 | | 736 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 184.00 | | | 687 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 147.00 | | | 237 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 555.00 | 757 555.00 | 35 000.00 | 792 555.00 |
VW T.V.A. | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 382.00 | 1 626 830.00 | 967 553.00 | 2 594 382.00 |