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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 4 958.00 | 12 042.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 430.00 | 4 958.00 | 14 472.00 | 19 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 726.00 | | 126 726.00 | 126 726.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 235.00 | | 137 235.00 | 137 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 665.00 | 4 958.00 | 151 707.00 | 156 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 153.00 | 11 337.00 | | 15 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 794.00 | 3 816.00 | | 5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 28 946.00 | 23 153.00 | | 28 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 205.00 | 35 991.00 | | 45 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 882.00 | 32 695.00 | | 60 882.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 760.00 | 69 882.00 | | 122 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 707.00 | 93 034.00 | | 151 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 760.00 | 69 882.00 | | 122 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 585.00 | | 116 585.00 | 116 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 585.00 | | 116 585.00 | 116 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 57.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 57.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -57.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 231.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 922.00 | 84 435.00 | | 122 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 129.00 | 80 619.00 | | 117 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 794.00 | 3 816.00 | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | 17 030.00 | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 30.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VI Groupe et associés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 844.00 | 138 844.00 | | 138 844.00 |
VW T.V.A. | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 760.00 | 122 760.00 | | 122 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 260.00 | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 728.00 | 12 851.00 | | 15 728.00 |
ST Autres comptes | 2 026.00 | 4 068.00 | | 2 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 209.00 | 3 339.00 | | 11 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | 2 751.00 | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 1 157.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | 1 417.00 | | 1 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 470.00 | 9 314.00 | | 11 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 874.00 | 2 666.00 | | 2 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 582.00 | 23 010.00 | | 30 582.00 |