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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 430.00 | 17 000.00 | 2 430.00 | 19 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
BZ Autres créances | 117 412.00 | | 117 412.00 | 117 412.00 |
CF Disponibilités | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 850.00 | | 260 850.00 | 260 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 280.00 | 17 000.00 | 263 280.00 | 280 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 249.00 | 25 523.00 | | 62 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 855.00 | 36 726.00 | | 47 855.00 |
DL TOTAL (I) | 118 104.00 | 70 249.00 | | 118 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 564.00 | 38 048.00 | | 44 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 312.00 | 43 442.00 | | 44 312.00 |
EA Autres dettes | 22 771.00 | 20 418.00 | | 22 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 177.00 | 135 439.00 | | 145 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 280.00 | 205 688.00 | | 263 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 177.00 | 135 439.00 | | 145 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 135.00 | | 140 135.00 | 140 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 135.00 | | 140 135.00 | 140 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 692.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 429.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 429.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -429.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 763.00 | 7 566.00 | | 11 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 770.00 | 108 210.00 | | 145 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 915.00 | 71 484.00 | | 97 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 855.00 | 36 726.00 | | 47 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VC Groupe et associés | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
VI Groupe et associés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 205.00 | 185 205.00 | | 185 205.00 |
VW T.V.A. | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 177.00 | 145 177.00 | | 145 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 194.00 | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 877.00 | 3 495.00 | | 9 877.00 |
ST Autres comptes | 8 055.00 | 5 637.00 | | 8 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 048.00 | 10 918.00 | | 11 048.00 |
YT Sous‐traitance | 4 925.00 | 2 142.00 | | 4 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | 1 276.00 | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | 1 470.00 | | 1 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 025.00 | 22 416.00 | | 25 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 783.00 | 2 726.00 | | 2 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 904.00 | 22 192.00 | | 33 904.00 |