| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 9 208.00 | 7 792.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 430.00 | 9 208.00 | 10 222.00 | 19 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
BZ Autres créances | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 229.00 | | 125 229.00 | 125 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 659.00 | 9 208.00 | 135 451.00 | 144 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
EA Autres dettes | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 451.00 | | | 135 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 966.00 | | 93 966.00 | 93 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 966.00 | | 93 966.00 | 93 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 455.00 | | | 99 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 760.00 | | | 95 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958.00 | 4 250.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 958.00 | 4 250.00 | | 4 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VC Groupe et associés | 88 471.00 | | | 88 471.00 |
VI Groupe et associés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 436.00 | 127 436.00 | | 127 436.00 |
VW T.V.A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 809.00 | 102 809.00 | | 102 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
ST Autres comptes | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
YT Sous‐traitance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 096.00 | | | 30 096.00 |