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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
BZ Autres créances | 100 555.00 | | 100 555.00 | 100 555.00 |
CF Disponibilités | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 339.00 | | 215 339.00 | 215 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 769.00 | | 217 769.00 | 217 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 104.00 | 62 249.00 | | 105 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 379.00 | 47 855.00 | | 40 379.00 |
DL TOTAL (I) | 153 483.00 | 118 104.00 | | 153 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | 44 564.00 | | 12 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 225.00 | 44 312.00 | | 35 225.00 |
EA Autres dettes | 16 801.00 | 22 771.00 | | 16 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 286.00 | 145 177.00 | | 64 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 769.00 | 263 280.00 | | 217 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 286.00 | 145 177.00 | | 64 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 327.00 | | 153 327.00 | 153 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 327.00 | | 153 327.00 | 153 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 151.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -90.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | 11 763.00 | | 8 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 848.00 | 145 770.00 | | 170 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 469.00 | 97 915.00 | | 130 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 379.00 | 47 855.00 | | 40 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 952.00 | 162 952.00 | | 162 952.00 |
VW T.V.A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 449.00 | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 098.00 | 9 877.00 | | 18 098.00 |
ST Autres comptes | 6 289.00 | 8 055.00 | | 6 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 356.00 | 11 048.00 | | 11 356.00 |
YT Sous‐traitance | 4 918.00 | 4 925.00 | | 4 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | 1 274.00 | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | 1 723.00 | | 2 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 235.00 | 25 025.00 | | 32 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 777.00 | 2 783.00 | | 3 777.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 660.00 | 33 904.00 | | 40 660.00 |