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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 869.00 | 16 337.00 | 5 532.00 | 21 869.00 |
AH Fonds commercial | 755 804.00 | | 755 804.00 | 755 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 104.00 | 487.00 | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 932.00 | 134 582.00 | 30 350.00 | 164 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 336.00 | 152 023.00 | 873 313.00 | 1 025 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 644.00 | 88 859.00 | 2 240 785.00 | 2 329 644.00 |
BZ Autres créances | 231 179.00 | | 231 179.00 | 231 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 181 849.00 | | 181 849.00 | 181 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 632.00 | 88 859.00 | 2 690 773.00 | 2 779 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 968.00 | 240 883.00 | 3 564 086.00 | 3 804 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 810.00 | | | -347 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 356.00 | | | -660 356.00 |
DL TOTAL (I) | 491 834.00 | | | 491 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 428.00 | | | 850 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 662.00 | | | 1 002 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 107.00 | | | 702 107.00 |
EA Autres dettes | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 252.00 | | | 3 072 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 086.00 | | | 3 564 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 252.00 | | | 3 072 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 428.00 | | | 850 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 142 154.00 | | 6 142 154.00 | 6 142 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 154.00 | | 6 142 154.00 | 6 142 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 416 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 300 064.00 | | | 2 300 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 514.00 | | | 408 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 017.00 | | | 417 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 062.00 | | | -405 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 350.00 | | | 6 204 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 706.00 | | | 6 864 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 356.00 | | | -660 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 39 576.00 | 64 216.00 | 14 933.00 | 39 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 576.00 | 64 216.00 | 14 933.00 | 39 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 576.00 | 64 216.00 | 14 933.00 | 39 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 662.00 | 1 002 662.00 | | 1 002 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 522.00 | 2 587 383.00 | 66 140.00 | 2 653 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 252.00 | 3 072 252.00 | | 3 072 252.00 |