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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 419.00 | 19 938.00 | 12 481.00 | 32 419.00 |
AH Fonds commercial | 755 804.00 | | 755 804.00 | 755 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 590.00 | 1.00 | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 276.00 | 154 367.00 | 22 909.00 | 177 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 314.00 | 175 895.00 | 872 419.00 | 1 048 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046 088.00 | 92 586.00 | 1 953 501.00 | 2 046 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 909.00 | | 289 909.00 | 289 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 389 685.00 | | 389 685.00 | 389 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 125.00 | 92 586.00 | 2 654 538.00 | 2 747 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 438.00 | 268 481.00 | 3 526 957.00 | 3 795 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 166.00 | | | -1 008 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 050.00 | | | -607 050.00 |
DL TOTAL (I) | 184 783.00 | | | 184 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 417.00 | | | 675 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 011.00 | | | 1 116 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 069.00 | | | 1 046 069.00 |
EA Autres dettes | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 174.00 | | | 3 342 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 957.00 | | | 3 526 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 174.00 | | | 3 342 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 417.00 | | | 675 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 679 777.00 | | 5 679 777.00 | 5 679 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 679 777.00 | | 5 679 777.00 | 5 679 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 170 601.00 | | | 2 170 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 578.00 | | | 437 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 827.00 | | | 437 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 086.00 | | | -428 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 821.00 | | | 5 723 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 871.00 | | | 6 330 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 050.00 | | | -607 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 859.00 | 34 389.00 | 30 661.00 | 88 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 859.00 | 34 389.00 | 30 661.00 | 88 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 859.00 | 34 389.00 | 30 661.00 | 88 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 011.00 | 1 116 011.00 | | 1 116 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 417.00 | 675 417.00 | | 675 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046 069.00 | 1 046 069.00 | | 1 046 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 262.00 | 2 357 039.00 | 66 223.00 | 2 423 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 174.00 | 3 342 174.00 | | 3 342 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |