| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 419.00 | 34 459.00 | 960.00 | 35 419.00 |
AH Fonds commercial | 785 804.00 | | 785 804.00 | 785 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 590.00 | 1.00 | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 542.00 | 195 140.00 | 9 402.00 | 204 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 600.00 | 231 189.00 | 879 411.00 | 1 110 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 280.00 | 88 324.00 | 1 264 957.00 | 1 353 280.00 |
BZ Autres créances | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 154 326.00 | | 154 326.00 | 154 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 275.00 | 88 324.00 | 1 748 952.00 | 1 837 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 875.00 | 319 512.00 | 2 628 363.00 | 2 947 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 922 954.00 | -1 724 983.00 | | -1 922 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 700.00 | -197 970.00 | | -96 700.00 |
DL TOTAL (I) | 180 346.00 | -122 954.00 | | 180 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 961.00 | 463 199.00 | | 236 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 400 015.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 466.00 | 1 372 931.00 | | 1 386 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 536.00 | 584 056.00 | | 784 536.00 |
EA Autres dettes | 24 974.00 | 87 229.00 | | 24 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 063.00 | 11 723.00 | | 15 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 016.00 | 2 919 151.00 | | 2 448 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 363.00 | 2 796 198.00 | | 2 628 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590 490.00 | | 3 590 490.00 | 3 590 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 490.00 | | 3 590 490.00 | 3 590 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 997.00 | 45 490.00 | | 23 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | 1 550.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 511.00 | 47 040.00 | | 24 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 469.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 511.00 | 45 572.00 | | 21 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 615.00 | 4 876 676.00 | | 3 649 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 315.00 | 5 074 647.00 | | 3 746 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 700.00 | -197 970.00 | | -96 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 335.00 | 15 853.00 | | 215 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 247.00 | 4 213.00 | | 30 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 089.00 | 11 641.00 | | 185 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 598.00 | 29 371.00 | 29 645.00 | 88 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 598.00 | 29 371.00 | 29 645.00 | 88 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 598.00 | 29 371.00 | 29 645.00 | 88 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 466.00 | 1 386 466.00 | | 1 386 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 537.00 | 784 537.00 | | 784 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 961.00 | 236 961.00 | | 236 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682 549.00 | 1 682 549.00 | | 1 682 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 793.00 | 1 682 549.00 | 68 244.00 | 1 750 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 016.00 | 2 448 016.00 | | 2 448 016.00 |