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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 419.00 | 35 359.00 | 60.00 | 35 419.00 |
AH Fonds commercial | 785 804.00 | | 785 804.00 | 785 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 590.00 | 1.00 | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 659.00 | 203 038.00 | 12 621.00 | 215 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 402.00 | 239 987.00 | 882 415.00 | 1 122 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 474.00 | 100 407.00 | 1 155 067.00 | 1 255 474.00 |
BZ Autres créances | 201 069.00 | | 201 069.00 | 201 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 340 995.00 | | 340 995.00 | 340 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 924.00 | 100 407.00 | 1 723 517.00 | 1 823 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 325.00 | 340 394.00 | 2 605 932.00 | 2 946 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 019 654.00 | -1 922 954.00 | | -2 019 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 412.00 | -96 700.00 | | 79 412.00 |
DL TOTAL (I) | 259 758.00 | 180 346.00 | | 259 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 881.00 | 236 961.00 | | 251 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 857.00 | 1 386 466.00 | | 1 236 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 903.00 | 784 536.00 | | 837 903.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 24 974.00 | | 4 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 022.00 | 15 063.00 | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 174.00 | 2 448 016.00 | | 2 346 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 932.00 | 2 628 363.00 | | 2 605 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 771 489.00 | | 3 771 489.00 | 3 771 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 489.00 | | 3 771 489.00 | 3 771 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 278.00 | 23 997.00 | | 7 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 278.00 | 24 511.00 | | 7 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076.00 | 3 000.00 | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 3 000.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 202.00 | 21 511.00 | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 433.00 | 3 649 615.00 | | 3 879 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 022.00 | 3 746 315.00 | | 3 800 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 412.00 | -96 700.00 | | 79 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 189.00 | 8 798.00 | | 231 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 459.00 | 900.00 | | 34 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 730.00 | 7 898.00 | | 196 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 857.00 | 1 236 857.00 | | 1 236 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 903.00 | 837 903.00 | | 837 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 881.00 | 251 881.00 | | 251 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551 457.00 | 1 482 529.00 | 68 928.00 | 1 551 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 457.00 | 1 482 529.00 | 68 928.00 | 1 551 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 174.00 | 2 346 174.00 | | 2 346 174.00 |