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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 731.00 | 11 974.00 | 8 757.00 | 20 731.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 731.00 | 11 974.00 | 14 757.00 | 26 731.00 |
060 Stock marchandises | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
072 Créances – Autres | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
110 Total général Actif | 107 685.00 | 11 974.00 | 95 711.00 | 107 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 071.00 | 339 326.00 | | 255 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 269.00 | 89 154.00 | | 170 269.00 |
230 Autres produits | 1 157.00 | 2 407.00 | | 1 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 497.00 | 430 887.00 | | 426 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 067.00 | 250 848.00 | | 293 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 729.00 | 19 032.00 | | 1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 87 403.00 | 93 167.00 | | 87 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 849.00 | 3 665.00 | | 8 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
252 Charges sociales | 23 627.00 | 14 755.00 | | 23 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 925.00 | 4 160.00 | | 3 925.00 |
262 Autres charges | 572.00 | 189.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 872.00 | 412 516.00 | | 445 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 375.00 | 18 372.00 | | -19 375.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 199.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 881.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 377.00 | 15 644.00 | | -19 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 117.00 | | | 23 117.00 |