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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 504.00 | 19 479.00 | 12 025.00 | 31 504.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 504.00 | 19 479.00 | 18 025.00 | 37 504.00 |
060 Stock marchandises | 58 012.00 | | 58 012.00 | 58 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 657.00 | | 176 657.00 | 176 657.00 |
072 Créances – Autres | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
084 Disponibilités | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 801.00 | | 270 801.00 | 270 801.00 |
110 Total général Actif | 308 305.00 | 19 479.00 | 288 826.00 | 308 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 737.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 000.00 | 358 823.00 | | 416 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 219.00 | 650.00 | | 10 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 9 511.00 | 5 316.00 | | 9 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 980.00 | 364 789.00 | | 442 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 052.00 | 205 189.00 | | 269 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 946.00 | -9 572.00 | | -18 946.00 |
242 Autres charges externes. | 100 467.00 | 97 548.00 | | 100 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 974.00 | 6 799.00 | | 6 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 340.00 | 36 318.00 | | 40 340.00 |
252 Charges sociales | 24 121.00 | 21 118.00 | | 24 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 493.00 | 4 883.00 | | 4 493.00 |
262 Autres charges | 7 540.00 | 17.00 | | 7 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 042.00 | 362 298.00 | | 434 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 938.00 | 2 491.00 | | 8 938.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 149.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 45.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 351.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 014.00 | 1 941.00 | | 8 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |