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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 506.00 | 24 388.00 | 22 118.00 | 46 506.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 606.00 | 24 388.00 | 30 218.00 | 54 606.00 |
060 Stock marchandises | 87 599.00 | | 87 599.00 | 87 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 261.00 | | 297 261.00 | 297 261.00 |
072 Créances – Autres | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
084 Disponibilités | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 248.00 | | 413 248.00 | 413 248.00 |
110 Total général Actif | 467 853.00 | 24 388.00 | 443 466.00 | 467 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 109.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 223 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 532 973.00 | 41 600.00 | | 532 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 231.00 | 1 021.00 | | 15 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 725.00 | | |
230 Autres produits | 1 739.00 | 951.00 | | 1 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 942.00 | 44 298.00 | | 549 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 187.00 | 26 905.00 | | 357 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 587.00 | -1 894.00 | | -29 587.00 |
242 Autres charges externes. | 114 046.00 | 10 046.00 | | 114 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 861.00 | 697.00 | | 4 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 441.00 | 4 034.00 | | 50 441.00 |
252 Charges sociales | 27 942.00 | 2 412.00 | | 27 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 909.00 | 449.00 | | 4 909.00 |
262 Autres charges | 1 367.00 | 754.00 | | 1 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 167.00 | 43 404.00 | | 531 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 775.00 | 8 931.00 | | 18 775.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 68.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 150.00 | | 2 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 897.00 | 8 014.00 | | 15 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |