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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 898.00 | 12 710.00 | 20 188.00 | 32 898.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 898.00 | 12 710.00 | 26 188.00 | 38 898.00 |
060 Stock marchandises | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 170.00 | | 145 170.00 | 145 170.00 |
110 Total général Actif | 184 068.00 | 12 710.00 | 171 358.00 | 184 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 333 959.00 | 396 284.00 | | 333 959.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
230 Autres produits | 1 175.00 | 7 297.00 | | 1 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 028.00 | 403 581.00 | | 369 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 314.00 | 236 650.00 | | 215 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 461.00 | -4 507.00 | | -7 461.00 |
242 Autres charges externes. | 106 047.00 | 107 810.00 | | 106 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | 5 162.00 | | 7 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 731.00 | 24 200.00 | | 28 731.00 |
252 Charges sociales | 14 426.00 | 14 899.00 | | 14 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 960.00 | 3 337.00 | | 3 960.00 |
262 Autres charges | 917.00 | 207.00 | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 641.00 | 387 760.00 | | 369 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -613.00 | 15 821.00 | | -613.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45.00 | 15 821.00 | | 45.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106.00 | | | 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 862.00 | | | 23 862.00 |