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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 600.00 | 451.00 | 13 149.00 | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 153.00 | 40 715.00 | 160 438.00 | 201 153.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 283.00 | 41 166.00 | 174 117.00 | 215 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
084 Disponibilités | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 657.00 | | 98 657.00 | 98 657.00 |
110 Total général Actif | 313 940.00 | 41 166.00 | 272 773.00 | 313 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 623.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 957.00 | | | 957.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 894.00 | | | 209 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |