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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 685.00 | 1 215.00 | 13 470.00 | 14 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 930.00 | 149 992.00 | 105 938.00 | 255 930.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 995.00 | 151 207.00 | 119 788.00 | 270 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
072 Créances – Autres | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
084 Disponibilités | 248 737.00 | | 248 737.00 | 248 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 981.00 | | 283 981.00 | 283 981.00 |
110 Total général Actif | 554 976.00 | 151 207.00 | 403 769.00 | 554 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 487 775.00 | | | 487 775.00 |
224 Production immobilisée | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 528.00 | | | 527 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 830.00 | | | 161 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -995.00 | | | -995.00 |
242 Autres charges externes. | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
252 Charges sociales | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
262 Autres charges | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 341.00 | | | 473 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | | | 294.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 223.00 | | | 263 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |