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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 600.00 | 571.00 | 13 029.00 | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 058.00 | 59 540.00 | 161 517.00 | 221 058.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 538.00 | 60 111.00 | 175 426.00 | 235 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
072 Créances – Autres | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
084 Disponibilités | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 838.00 | | 103 838.00 | 103 838.00 |
110 Total général Actif | 339 375.00 | 60 111.00 | 279 264.00 | 339 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 441 495.00 | | | 441 495.00 |
224 Production immobilisée | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
230 Autres produits | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 443.00 | | | 456 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 851.00 | | | 148 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 821.00 | | | -9 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
252 Charges sociales | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
262 Autres charges | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 135.00 | | | 428 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
294 Charges financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 783.00 | | | 214 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |