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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 600.00 | 600.00 | 13 000.00 | 13 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 075.00 | 88 624.00 | 141 451.00 | 230 075.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 055.00 | 89 224.00 | 154 831.00 | 244 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
072 Créances – Autres | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
084 Disponibilités | 121 842.00 | | 121 842.00 | 121 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 939.00 | | 133 939.00 | 133 939.00 |
110 Total général Actif | 377 995.00 | 89 224.00 | 288 771.00 | 377 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 522 216.00 | | | 522 216.00 |
224 Production immobilisée | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
230 Autres produits | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 882.00 | | | 532 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 808.00 | | | 167 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 87 303.00 | | | 87 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 472.00 | | | 145 472.00 |
252 Charges sociales | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
262 Autres charges | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 401.00 | | | 485 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 038.00 | | | 235 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |