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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 507 297.00 | 1 114.00 | 506 182.00 | 507 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760.00 | 295.00 | 1 465.00 | 1 760.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 686.00 | 73 312.00 | 1 093 373.00 | 1 166 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 165 994.00 | | 165 994.00 | 165 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 004.00 | | 848 004.00 | 848 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 690.00 | 73 312.00 | 1 941 377.00 | 2 014 690.00 |
CU Autres participations | 357 360.00 | 71 903.00 | 285 457.00 | 357 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 285.00 | | | -31 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 629.00 | | | -620 629.00 |
DL TOTAL (I) | -100 915.00 | | | -100 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 922.00 | | | 160 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 041.00 | | | 1 539 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 867.00 | | | 305 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 292.00 | | | 2 042 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 377.00 | | | 1 941 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 344.00 | | | 1 900 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 951.00 | | | 247 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 837.00 | | | 729 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 629.00 | | | -620 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 360.00 | | | 657 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 360.00 | | | 657 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 065.00 | 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 041.00 | 1 539 041.00 | | 1 539 041.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 923.00 | 18 975.00 | 75 896.00 | 150 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 277.00 | 57 009.00 | 300 268.00 | 357 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 292.00 | 1 900 344.00 | 75 896.00 | 2 042 292.00 |