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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AP Constructions | 523 597.00 | 40 544.00 | 483 053.00 | 523 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | 1 178.00 | 1 634.00 | 2 813.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 750.00 | 115 536.00 | 849 214.00 | 964 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 136 240.00 | | 136 240.00 | 136 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 291 726.00 | | 291 726.00 | 291 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 686.00 | | 610 686.00 | 610 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 437.00 | 115 536.00 | 1 459 900.00 | 1 575 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 280.00 | | | 300 280.00 |
CU Autres participations | 82 360.00 | 73 814.00 | 8 546.00 | 82 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
DH Report à nouveau | -651 915.00 | | | -651 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 156.00 | | | 1 031 156.00 |
DL TOTAL (I) | 930 241.00 | | | 930 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 254.00 | | | 422 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 659.00 | | | 529 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 900.00 | | | 1 459 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 082.00 | | | 152 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 312.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 195 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 796.00 | | | -79 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 430.00 | | | 1 247 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 274.00 | | | 216 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 156.00 | | | 1 031 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 686.00 | | | 1 166 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 058.00 | | | 509 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 628.00 | | | 657 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | 40 312.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 40 312.00 | | 1 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 255.00 | 44 678.00 | 185 075.00 | 422 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
VP Divers | 136 241.00 | | | 136 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 240.00 | 444 240.00 | | 444 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 659.00 | 152 083.00 | 185 075.00 | 529 659.00 |