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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AP Constructions | 523 597.00 | 67 839.00 | 455 758.00 | 523 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813.00 | 2 116.00 | 697.00 | 2 813.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 220.00 | 150 770.00 | 813 450.00 | 964 220.00 |
BZ Autres créances | 108 480.00 | | 108 480.00 | 108 480.00 |
CF Disponibilités | 292 812.00 | | 292 812.00 | 292 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 707.00 | | 402 707.00 | 402 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 927.00 | 150 770.00 | 1 216 157.00 | 1 366 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 82 110.00 | 80 815.00 | 1 295.00 | 82 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
DG Autres réserves | 360 279.00 | | | 360 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 732.00 | | | -146 732.00 |
DL TOTAL (I) | 783 508.00 | | | 783 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 087.00 | | | 378 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 649.00 | | | 432 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 157.00 | | | 1 216 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 232.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 463.00 | | | 215 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 732.00 | | | -146 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 751.00 | | | 964 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 382 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 964 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 111.00 | | | 582 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 640.00 | | | 382 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 723.00 | 28 233.00 | | 41 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 723.00 | 28 233.00 | | 41 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 087.00 | 45 613.00 | 188 229.00 | 378 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
VP Divers | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 894.00 | 409 894.00 | | 409 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 649.00 | 100 175.00 | 188 229.00 | 432 649.00 |