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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AP Constructions | 523 597.00 | 95 133.00 | 428 463.00 | 523 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 011.00 | 912.00 | 1 923.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 471.00 | 96 145.00 | 785 325.00 | 881 471.00 |
BZ Autres créances | 96 665.00 | | 96 665.00 | 96 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 100 759.00 | | 100 759.00 | 100 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 709.00 | | 299 709.00 | 299 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 180.00 | 96 145.00 | 1 085 035.00 | 1 181 180.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
DG Autres réserves | 213 546.00 | | | 213 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 373.00 | | | -79 373.00 |
DL TOTAL (I) | 704 135.00 | | | 704 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 931.00 | | | 332 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 900.00 | | | 380 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 035.00 | | | 1 085 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 860.00 | | | -81 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 953.00 | | | 202 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 327.00 | | | 282 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 373.00 | | | -79 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 221.00 | | 300 871.00 | 964 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 860.00 | 300 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 621.00 | 881 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 581 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 111.00 | | 871.00 | 582 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 110.00 | | 300 000.00 | 382 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 955.00 | 27 951.00 | 1 761.00 | 69 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 955.00 | 27 951.00 | 1 761.00 | 69 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 931.00 | 46 328.00 | 191 437.00 | 332 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 950.00 | 98 950.00 | 300 000.00 | 398 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 900.00 | 94 297.00 | 191 437.00 | 380 900.00 |