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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 672.00 | 35 556.00 | 28 116.00 | 63 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 672.00 | 35 556.00 | 54 116.00 | 89 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
060 Stock marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
084 Disponibilités | 118 370.00 | | 118 370.00 | 118 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 789.00 | | 126 789.00 | 126 789.00 |
110 Total général Actif | 216 460.00 | 35 556.00 | 180 904.00 | 216 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 438.00 | | | 164 438.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 503.00 | | | 167 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
252 Charges sociales | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 572.00 | | | 173 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 069.00 | | | -6 069.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 672.00 | | | 89 672.00 |