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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 344.00 | 52 028.00 | 15 316.00 | 67 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 344.00 | 52 028.00 | 41 316.00 | 93 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
060 Stock marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 258 613.00 | | 258 613.00 | 258 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 828.00 | | 264 828.00 | 264 828.00 |
110 Total général Actif | 358 173.00 | 52 028.00 | 306 145.00 | 358 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
214 Production vendue de biens – France | 292 959.00 | | | 292 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 330.00 | | | 298 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
252 Charges sociales | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 839.00 | | | 209 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |