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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 702.00 | 44 593.00 | 19 109.00 | 63 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 702.00 | 44 593.00 | 45 109.00 | 89 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
060 Stock marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 170 221.00 | | 170 221.00 | 170 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 557.00 | | 174 557.00 | 174 557.00 |
110 Total général Actif | 264 259.00 | 44 593.00 | 219 666.00 | 264 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -6 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
214 Production vendue de biens – France | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 548.00 | | | 228 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -944.00 | | | -944.00 |
242 Autres charges externes. | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
252 Charges sociales | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 159.00 | | | 180 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330.00 | | | 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |