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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 344.00 | 59 538.00 | 7 806.00 | 67 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 344.00 | 59 538.00 | 33 806.00 | 93 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
060 Stock marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
084 Disponibilités | 305 532.00 | | 305 532.00 | 305 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 290.00 | | 316 290.00 | 316 290.00 |
110 Total général Actif | 409 635.00 | 59 538.00 | 350 096.00 | 409 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
214 Production vendue de biens – France | 292 302.00 | | | 292 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
230 Autres produits | 528.00 | | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 783.00 | | | 298 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
252 Charges sociales | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 267.00 | | | 220 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 947.00 | | | 13 947.00 |