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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 915.00 | 37 621.00 | 16 294.00 | 53 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 915.00 | 37 621.00 | 186 294.00 | 223 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
060 Stock marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
084 Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
110 Total général Actif | 232 785.00 | 37 621.00 | 195 163.00 | 232 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 981.00 | 11 929.00 | | 11 981.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 208.00 | 209 253.00 | | 197 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 391.00 | 1 902.00 | | 1 391.00 |
222 Production stockée | -894.00 | 599.00 | | -894.00 |
230 Autres produits | 4 273.00 | 1 919.00 | | 4 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 958.00 | 225 602.00 | | 213 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 476.00 | 6 101.00 | | 6 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | -65.00 | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 793.00 | 59 380.00 | | 53 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 091.00 | -1 080.00 | | 1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 45 473.00 | 36 142.00 | | 45 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 1 790.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 695.00 | 66 275.00 | | 61 695.00 |
252 Charges sociales | 13 741.00 | 16 150.00 | | 13 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 360.00 | 9 936.00 | | 8 360.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 369.00 | 194 631.00 | | 192 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 589.00 | 30 971.00 | | 21 589.00 |
294 Charges financières | 2 110.00 | 2 383.00 | | 2 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 359.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 3 698.00 | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 477.00 | 24 531.00 | | 17 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 216.00 | | | 223 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |