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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 955.00 | 38 091.00 | 7 864.00 | 45 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 955.00 | 38 091.00 | 177 864.00 | 215 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
072 Créances – Autres | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
084 Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
110 Total général Actif | 227 249.00 | 38 091.00 | 189 158.00 | 227 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 509.00 | 11 981.00 | | 12 509.00 |
214 Production vendue de biens – France | 191 126.00 | 197 208.00 | | 191 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 273.00 | 1 391.00 | | 1 273.00 |
222 Production stockée | 998.00 | -894.00 | | 998.00 |
230 Autres produits | 2 015.00 | 4 273.00 | | 2 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 921.00 | 213 958.00 | | 207 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 979.00 | 6 476.00 | | 7 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | -76.00 | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 694.00 | 53 793.00 | | 54 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 148.00 | 1 091.00 | | -1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 42 751.00 | 45 473.00 | | 42 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 1 816.00 | | 1 614.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 443.00 | 61 695.00 | | 55 443.00 |
252 Charges sociales | 9 041.00 | 13 741.00 | | 9 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 630.00 | 8 360.00 | | 9 630.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 795.00 | 192 369.00 | | 179 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 125.00 | 21 589.00 | | 28 125.00 |
294 Charges financières | 1 720.00 | 2 110.00 | | 1 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 2 002.00 | | 3 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 790.00 | 17 477.00 | | 22 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 915.00 | | | 223 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |