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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 736.00 | 41 525.00 | 10 211.00 | 51 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 736.00 | 41 525.00 | 180 211.00 | 221 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
084 Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
110 Total général Actif | 241 443.00 | 41 525.00 | 199 918.00 | 241 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 674.00 | 12 509.00 | | 13 674.00 |
214 Production vendue de biens – France | 229 832.00 | 191 126.00 | | 229 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 623.00 | 1 273.00 | | 1 623.00 |
222 Production stockée | 58.00 | 998.00 | | 58.00 |
230 Autres produits | 709.00 | 2 015.00 | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 896.00 | 207 921.00 | | 245 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 544.00 | 7 979.00 | | 9 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -530.00 | -210.00 | | -530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 471.00 | 54 694.00 | | 68 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 535.00 | -1 148.00 | | -1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 54 743.00 | 42 751.00 | | 54 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 1 614.00 | | 1 880.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 518.00 | 55 443.00 | | 74 518.00 |
252 Charges sociales | 8 336.00 | 9 041.00 | | 8 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 434.00 | 9 630.00 | | 3 434.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 874.00 | 179 795.00 | | 218 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 022.00 | 28 125.00 | | 27 022.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | 1 720.00 | | 1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 615.00 | | 3 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 131.00 | 22 790.00 | | 22 131.00 |