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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 740.00 | 48 008.00 | 18 732.00 | 66 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 740.00 | 48 008.00 | 188 732.00 | 236 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
084 Disponibilités | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
110 Total général Actif | 260 776.00 | 48 008.00 | 212 768.00 | 260 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 793.00 | 14 015.00 | | 6 793.00 |
214 Production vendue de biens – France | 249 267.00 | 260 359.00 | | 249 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 891.00 | 1 103.00 | | 891.00 |
222 Production stockée | 1 439.00 | -883.00 | | 1 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
230 Autres produits | 4 642.00 | 1 509.00 | | 4 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 367.00 | 276 103.00 | | 265 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 581.00 | 10 171.00 | | 8 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | -20.00 | | -604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 354.00 | 73 754.00 | | 68 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 272.00 | -2 084.00 | | 3 272.00 |
242 Autres charges externes. | 61 191.00 | 55 941.00 | | 61 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 1 731.00 | | 1 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 433.00 | 89 319.00 | | 76 433.00 |
252 Charges sociales | 7 926.00 | 12 756.00 | | 7 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 115.00 | 2 368.00 | | 4 115.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 206.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 419.00 | 244 144.00 | | 230 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 948.00 | 31 959.00 | | 34 948.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 678.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 4 568.00 | | 5 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 469.00 | 26 714.00 | | 29 469.00 |