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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 49.00 | 1 825.00 | 1 874.00 |
040 Immobilisations financières | 850 303.00 | | 850 303.00 | 850 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 177.00 | 49.00 | 852 129.00 | 852 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
084 Disponibilités | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
110 Total général Actif | 894 148.00 | 49.00 | 894 100.00 | 894 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 675 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 780 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 608.00 | | | -14 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 202.00 | | | 190 202.00 |
294 Charges financières | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 595.00 | | | 139 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701 103.00 | | | 701 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 190 201.00 | | | 190 201.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 176 102.00 | | | 176 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 283.00 | | | 3 283.00 |