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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 211.00 | 5 506.00 | 6 705.00 | 12 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 537.00 | 5 506.00 | 746 031.00 | 751 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 113.00 | | 186 113.00 | 186 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 650.00 | 5 506.00 | 932 144.00 | 937 650.00 |
CU Autres participations | 649 301.00 | | 649 301.00 | 649 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 088.00 | 675 088.00 | | 675 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
DH Report à nouveau | 202 558.00 | 311 961.00 | | 202 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 900.00 | -74 403.00 | | -3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 899 920.00 | 938 820.00 | | 899 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 13 286.00 | | 11 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 806.00 | 5 481.00 | | 14 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 224.00 | 19 079.00 | | 32 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 144.00 | 957 898.00 | | 932 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 068.00 | 14 125.00 | | 28 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 968.00 | 88 529.00 | | 31 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 900.00 | -74 403.00 | | -3 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993.00 | 1 513.00 | | 3 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 1 513.00 | | 3 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 780.00 | 42 584.00 | 50 196.00 | 92 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |