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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 334.00 | 1 516.00 | 818.00 | 2 334.00 |
040 Immobilisations financières | 655 197.00 | | 655 197.00 | 655 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 531.00 | 1 516.00 | 656 015.00 | 657 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 102.00 | | 405 102.00 | 405 102.00 |
110 Total général Actif | 1 062 633.00 | 1 516.00 | 1 061 117.00 | 1 062 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 675 088.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 417 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 048 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 061 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 449 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
242 Autres charges externes. | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 758.00 | | | -2 758.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 449 624.00 | | | 449 624.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 417 309.00 | | | 417 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 135.00 | | | 679 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |