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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 176.00 | 2 503.00 | 8 673.00 | 11 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 702.00 | 2 503.00 | 713 198.00 | 715 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 483.00 | | 372 483.00 | 372 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 185.00 | 2 503.00 | 1 085 681.00 | 1 088 185.00 |
CU Autres participations | 629 301.00 | | 629 301.00 | 629 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 088.00 | 675 088.00 | | 675 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 136.00 | 5 271.00 | | 26 136.00 |
DH Report à nouveau | 346 964.00 | -4 480.00 | | 346 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 417 309.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 938.00 | 1 093 188.00 | | 1 048 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 3 030.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 6 300.00 | | 13 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 531.00 | 220.00 | | 13 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 743.00 | 12 929.00 | | 36 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 681.00 | 1 106 117.00 | | 1 085 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 313.00 | 449 624.00 | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | 449 624.00 | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 26 800.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 26 800.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | 422 824.00 | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 2 620.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 217.00 | 482 174.00 | | 50 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 467.00 | 64 865.00 | | 49 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | 417 309.00 | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 988.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 988.00 | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 896.00 | 65 700.00 | 50 196.00 | 115 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |