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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 6 301.00 | 23 199.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 932.00 | 10 935.00 | 19 997.00 | 30 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 259.00 | 90 080.00 | 214 180.00 | 304 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 091.00 | 113 215.00 | 264 876.00 | 378 091.00 |
BT Marchandises | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
BZ Autres créances | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
CF Disponibilités | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 591.00 | 113 215.00 | 514 376.00 | 627 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 371.00 | 14 333.00 | | 33 371.00 |
DL TOTAL (I) | 55 704.00 | 22 333.00 | | 55 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 701.00 | 353 609.00 | | 302 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 615.00 | 71 110.00 | | 14 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 824.00 | 84 550.00 | | 92 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 532.00 | 32 608.00 | | 48 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 672.00 | 541 876.00 | | 458 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 376.00 | 564 209.00 | | 514 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 216.00 | | 732 216.00 | 732 216.00 |
FG Production vendue services | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 370.00 | | 758 370.00 | 758 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 064.00 | |
GE Autres charges | | | 75 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 438.00 | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 261.00 | 635 589.00 | | 760 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 889.00 | 621 257.00 | | 726 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 371.00 | 14 333.00 | | 33 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 276.00 | | | 377 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 376.00 | | | 334 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 701.00 | 302 701.00 | | 302 701.00 |
VI Groupe et associés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 841.00 | 107 341.00 | 7 500.00 | 114 841.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 672.00 | 458 672.00 | | 458 672.00 |