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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 9 578.00 | 19 922.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 932.00 | 17 121.00 | 13 811.00 | 30 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 526.00 | 138 331.00 | 259 195.00 | 397 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 370.00 | 170 930.00 | 315 440.00 | 486 370.00 |
BT Marchandises | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
BZ Autres créances | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
CF Disponibilités | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 282.00 | | 233 282.00 | 233 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 653.00 | 170 930.00 | 548 722.00 | 719 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 904.00 | 13 533.00 | | 46 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 838.00 | 33 371.00 | | 11 838.00 |
DL TOTAL (I) | 67 542.00 | 55 704.00 | | 67 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 977.00 | 302 701.00 | | 250 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 241.00 | 14 615.00 | | 25 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 633.00 | 92 824.00 | | 135 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 330.00 | 48 532.00 | | 69 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 180.00 | 458 672.00 | | 481 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 722.00 | 514 376.00 | | 548 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 757.00 | | 822 757.00 | 822 757.00 |
FG Production vendue services | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 250.00 | | 854 250.00 | 854 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 715.00 | |
GE Autres charges | | | 85 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 070.00 | 987.00 | | 13 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 070.00 | 887.00 | | 13 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 070.00 | -2 597.00 | | 13 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | 3 204.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 675.00 | 760 261.00 | | 887 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 837.00 | 726 889.00 | | 875 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 838.00 | 33 371.00 | | 11 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 091.00 | | 108 279.00 | 378 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 191.00 | | 93 267.00 | 335 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 15 012.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 215.00 | 57 715.00 | | 113 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | 3 278.00 | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 015.00 | 54 438.00 | | 101 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 633.00 | 135 633.00 | | 135 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
UX Autres créances clients | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 818.00 | 52 878.00 | 197 940.00 | 250 818.00 |
VI Groupe et associés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 535.00 | 145 023.00 | 22 512.00 | 167 535.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 180.00 | 283 240.00 | 197 940.00 | 481 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |