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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 325.00 | 475.00 | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | 16 227.00 | 46 273.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 358.00 | 25 682.00 | 17 676.00 | 43 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 119.00 | 227 233.00 | 404 885.00 | 632 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 288.00 | 280 467.00 | 491 821.00 | 772 288.00 |
BT Marchandises | 180 510.00 | | 180 510.00 | 180 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 249.00 | | 112 249.00 | 112 249.00 |
BZ Autres créances | 144 133.00 | | 144 133.00 | 144 133.00 |
CF Disponibilités | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 195.00 | | 535 195.00 | 535 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 483.00 | 280 467.00 | 1 027 016.00 | 1 307 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 742.00 | 46 904.00 | | 58 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 089.00 | 11 838.00 | | 14 089.00 |
DL TOTAL (I) | 81 631.00 | 67 542.00 | | 81 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 321.00 | 250 977.00 | | 617 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 167.00 | 25 241.00 | | 19 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 069.00 | 135 633.00 | | 242 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 829.00 | 69 330.00 | | 66 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 385.00 | 481 180.00 | | 945 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 016.00 | 548 722.00 | | 1 027 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 162.00 | | 1 439 162.00 | 1 439 162.00 |
FG Production vendue services | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 672.00 | | 1 498 672.00 | 1 498 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 383.00 | |
GE Autres charges | | | 151 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 044.00 | 13 070.00 | | 50 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 012.00 | 13 070.00 | | -13 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | -147.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 939.00 | 887 675.00 | | 1 549 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 850.00 | 875 837.00 | | 1 535 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 089.00 | 11 838.00 | | 14 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 370.00 | | 335 962.00 | 486 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 044.00 | 772 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 044.00 | 675 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | 38 900.00 | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 458.00 | | 297 062.00 | 428 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 930.00 | 111 384.00 | 1 847.00 | 170 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 478.00 | 12 074.00 | | 15 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 452.00 | 99 310.00 | 1 847.00 | 155 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 069.00 | 242 069.00 | | 242 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
UX Autres créances clients | 112 249.00 | 112 249.00 | | 112 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 502.00 | 92 528.00 | 420 652.00 | 570 502.00 |
VI Groupe et associés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 562.00 | | | 372 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 362.00 | 302 850.00 | 22 512.00 | 325 362.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 385.00 | 467 411.00 | 420 652.00 | 945 385.00 |